Trade futures – một kênh đầu tư có thể mang lại lợi nhuận cao nhờ đòn bẩy, nhưng đồng thời cũng tiềm ẩn rủi ro lớn nếu không biết cách quản lý. Dưới đây là những kinh nghiệm thực chiến để bạn biết cách giảm thiểu rủi ro khi trade futures, bảo vệ vốn tốt hơn và làm chủ thị trường.
1. Giới thiệu về futures và rủi ro cơ bản
- Futures là gì?
Futures (hợp đồng tương lai) là thỏa thuận mua hoặc bán một tài sản (hàng hóa, tiền mã hóa, chỉ số,…) với mức giá được định trước vào thời điểm xác định trong tương lai. - Tại sao trade futures lại rủi ro?
- Đòn bẩy (leverage) khuếch đại cả lợi nhuận và thua lỗ. MEXC Blog+3MEXC+3KuCoin+3
- Thanh lý (liquidation): nếu giá đi ngược hướng dự đoán và ký quỹ giảm xuống dưới mức duy trì, sàn có thể đóng vị thế bắt buộc. MEXC+2Binance+2
- Biến động thị trường cao (volatility), tin tức bất ngờ, sự kiện kinh tế – tất cả có thể dẫn đến dao động mạnh và thua lỗ nhanh. Binance+1
2. Các chiến lược quản lý rủi ro
Đây là những cách giúp giảm thiểu tổn thất khi trade futures:
| Chiến lược | Mô tả / Cách thực hiện |
|---|---|
| Sử dụng đòn bẩy hợp lý | Chỉ dùng đòn bẩy nhỏ khi mới bắt đầu (ví dụ 3–5×), tăng dần khi có kinh nghiệm. Binance+2MEXC+2 |
| Giới hạn rủi ro / phân bổ vốn (Risk & Capital Allocation) | Không đặt tất cả vốn vào một lệnh, dùng chỉ một phần nhỏ vốn (ví dụ 1–2%) cho mỗi lệnh trade. Binance+2MEXC+2 |
| Đặt lệnh Stop-Loss & Take-Profit ngay từ khi vào lệnh | Xác định trước mức lỗ tối đa chấp nhận được, khi đạt được lợi nhuận mục tiêu thì chốt. Tránh để cảm xúc quyết định. KuCoin+2Binance+2 |
| Đa dạng hóa vị thế / loại tài sản | Không chỉ trade 1 loại hợp đồng hoặc 1 thị trường – nếu được, phân bổ vào nhiều loại hợp đồng, nhiều thời hạn. FPT Shop+1 |
| Theo dõi tin tức và biến động thị trường | Các sự kiện kinh tế, thay đổi chính sách, tin nội bộ,… có thể ảnh hưởng nhanh — cần cập nhật, phản ứng kịp thời. Binance+1 |
| Trade thử / demo trước khi dùng vốn thật | Học trên tài khoản giả lập, làm quen với sàn, cách đặt lệnh, cách thị trường hoạt động. Binance+1 |
3. Công cụ & kỹ thuật giúp hạn chế rủi ro khi trade futures
- Chỉ báo kỹ thuật
Dùng RSI, MACD, Bollinger Bands, ATR (Average True Range) để đo biến động và xu hướng. Binance+1 - Margin Mode – Isolated vs Cross
Chế độ ký quỹ riêng biệt (Isolated Margin) giúp giới hạn rủi ro chỉ trong lệnh đó nếu thị trường đi ngược. Cross Margin có thể ảnh hưởng vốn từ các lệnh khác. MEXC+1 - Giới hạn đòn bẩy & tạo buffer ký quỹ
Không để tài khoản căng ký quỹ đến mức gần thanh lý – giữ dư buffer để đối phó biến động đột ngột. MEXC+1 - Sử dụng tính năng bảo vệ rủi ro của sàn
Một số sàn có giới hạn đòn bẩy, tính năng đóng vị thế tự động, cảnh báo ký quỹ, hoặc quỹ bảo hiểm. Tận dụng các tính năng này. Binance+1
4. Tâm lý & kỷ luật trong giao dịch
- Giữ tâm lý ổn định
Không bị cuốn vào FOMO (Fear of Missing Out) hay hoang mang khi thị trường biến động mạnh. KuCoin+1 - Có kế hoạch & tuân thủ
Xác định rõ điểm vào, điểm thoát, mức rủi ro – và giữ kỷ luật để không đổi chiến lược chỉ vì cảm xúc. KuCoin+1 - Ghi nhật ký giao dịch
Mỗi lệnh nên ghi lại: lý do vào lệnh, điều kiện thị trường lúc đó, kết quả – thắng hay thua – và rút kinh nghiệm. Qua thời gian sẽ nhìn thấy được những lệnh tốt / không tốt. Binance
5. Kết luận
Trade futures mang lại cơ hội rất lớn, nhưng rủi ro cũng không nhỏ. Nếu bạn muốn thành công bền vững:
- Ưu tiên bảo toàn vốn (vốn là thứ đầu tiên phải giữ được)
- Luôn học hỏi, thử nghiệm với quy mô nhỏ trước
- Quản lý đòn bẩy & ký quỹ cẩn thận
- Kết hợp giữa phân tích kỹ thuật + theo dõi tin tức
- Giao dịch có kỷ luật & kiểm soát cảm xúc
Chỉ khi bạn giảm thiểu được rủi ro, trade futures mới thực sự là một kênh đầu tư có thể mang lại lợi nhuận dài hạn.
Nếu bạn cần tư vấn thêm, chúng tôi sẽ hỗ trợ nhiệt tình, hãy tham gia với chúng tôi nhé
Zalo, Telegram, Viber: 0969 944 336
Link đăng ký sàn Binace, hỗ trợ trong suốt quá trình Trade
